Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 139 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 4 747 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 146 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 828 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 501 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 897 График
кредитным организациям 11118 15 938 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 575 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 643 График
в кредитных организациях 11215 2 969 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 249 График
в банках-нерезидентах 11303 334 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 График
прочих резидентов 11505 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 129 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 129 График
Итого по разделу 1 11000 252 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 372 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 169 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 313 График
Итого по разделу 2 12000 71 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 509 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 509 График
Итого по разделу 3 13000 3 522 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 738 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 27 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 036 График
Итого по разделу 5 15000 55 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 313 График
По другим операциям 16203 11 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 130 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 18 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 949 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 438 График
Итого по разделу 6 16000 142 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 385 График
Итого по символам 17101-17103 17100 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 47 График
Другие доходы 17306 1 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 292 График
Итого по разделу 7 17000 3 932 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 323 930 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 200 767 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 932 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 528 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 584 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 897 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 481 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 54 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 483 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 977 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 261 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 361 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 925 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 635 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 573 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 573 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 997 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 013 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 224 График
Итого по разделу 1 21000 129 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 320 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 749 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 749 График
Итого по разделу 2 22000 3 069 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 142 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 166 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 308 График
Итого по разделу 3 23000 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 238 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 805 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 28 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 163 График
Итого по разделу 4 24000 56 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 713 График
форварды 25202 2 126 График
опционы 25203 4 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 641 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 700 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 700 График
Итого по разделу 5 25000 140 341 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 667 График
Евро 26102 18 425 График
Швейцарских франков 26104 446 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 829 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 480 График
по Евро 26302 3 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 948 График
по Швейцарским франкам 26304 13 003 График
по Японским иенам 26305 3 098 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 1 056 График
Платины 26403 3 891 График
Палладия 26404 2 129 График
Других драгоценных металлов 26405 402 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 943 График
Страхование 26410 6 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 776 График
Итого по разделу 6 26000 173 173 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 График
Итого по разделу 7 27000 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 369 985 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 503 163 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 25 466 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.