Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 039 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 25 945 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 888 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 173 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 459 629 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 228 548 График
кредитным организациям 11118 86 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 834 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 769 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 656 График
в кредитных организациях 11215 4 535 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 460 График
в банках-нерезидентах 11303 883 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 540 График
прочих резидентов 11505 6 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 233 График
кредитных организаций 11604 1 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 665 График
Итого по разделу 1 11000 887 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 215 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 590 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 590 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 600 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 303 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 028 График
Итого по разделу 2 12000 255 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 801 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 510 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 510 График
Итого по разделу 3 13000 24 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 119 098 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 123 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 873 График
Итого по разделу 5 15000 242 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 991 График
По другим операциям 16203 42 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 376 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 502 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 316 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 18 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 408 812 График
Итого по символам 16301-16306 16300 441 989 График
Итого по разделу 6 16000 486 365 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 071 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 297 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 000 График
Другие доходы 17306 9 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 329 График
Итого по разделу 7 17000 23 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 143 055 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 753 552 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 920 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 651 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 817 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 147 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 9 448 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 688 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 613 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 670 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 48 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 709 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 171 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 573 График
Кредитных организаций 21415 196 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 601 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 647 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 716 График
По векселям 21804 3 252 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 968 График
Итого по разделу 1 21000 401 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 538 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 829 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 829 График
Итого по разделу 2 22000 6 367 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 041 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 511 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 552 График
Итого по разделу 3 23000 6 552 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 158 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 119 762 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 124 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 244 405 График
Итого по разделу 4 24000 244 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 062 График
форварды 25202 6 647 График
опционы 25203 18 553 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 098 График
По другим операциям 25206 6 979 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 469 813 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 469 813 График
Итого по разделу 5 25000 506 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 252 936 График
Евро 26102 56 838 График
Швейцарских франков 26104 1 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 310 980 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 512 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 512 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 537 График
по Евро 26302 11 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 638 График
по Швейцарским франкам 26304 30 418 График
по Японским иенам 26305 43 880 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 531 График
Серебра 26402 3 422 График
Платины 26403 13 232 График
Палладия 26404 9 065 График
Других драгоценных металлов 26405 1 029 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 186 График
Аудит 26408 1 186 График
Страхование 26410 18 935 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 282 График
Итого по разделу 6 26000 649 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 347 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 556 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 756 График
Итого по разделу 7 27000 1 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 407 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 406 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 116 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 815 537 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 104 772 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 104 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.