Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 736 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 4 831 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 95 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 262 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 648 График
кредитным организациям 11118 22 581 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 213 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 345 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 109 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 230 График
В банках-нерезидентах 11503 233 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 766 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 4 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 491 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 4 График
Кредитных организаций 11415 1 689 График
Итого по подразделу 11000 358 857 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 577 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 309 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 481 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 468 График
Прочих ценных бумаг 12404 26 922 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 180 График
Итого по подразделу 12000 35 938 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 617 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 26 946 График
Итого по подразделу 13000 41 563 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 461 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 6 462 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 202 384 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 65 396 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 127 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 286 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 359 График
По выданным гарантиям 17204 148 График
По другим операциям 17205 25 610 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 37 График
От операций с драгоценными металлами 17305 830 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 397 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 113 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 260 График
Другие доходы 17318 6 599 График
Итого по подразделу 17000 431 547 График
Всего доходов 10000 874 367 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 220 График
Банкам-нерезидентам 21103 603 График
Итого по подразделу 21000 8 823 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 210 График
банков-нерезидентов 22107 3 График
прочих нерезидентов 22108 1 574 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 8 001 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 322 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 565 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 13 940 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 520 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 709 График
Итого по подразделу 22000 26 844 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 140 373 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 140 380 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 114 График
от других кредиторов 24105 2 486 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 180 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 496 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 307 График
Итого по подразделу 24000 7 583 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 358 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 27 365 График
Итого по подразделу 25000 29 723 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 97 326 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 550 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 26 056 График
Японских иен 26105 262 График
других валют 26106 55 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 90 График
Прочие расходы 26109 1 137 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 496 График
Итого по подразделу 26000 126 972 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 234 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 234 График
Итого по подразделу 28000 234 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 218 876 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 111 616 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 134 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 965 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 463 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 15 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 820 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 16 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 104 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 470 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 124 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 17 746 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 560 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 772 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 709 График
Расходы по охране 29318 5 577 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 13 088 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 377 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 575 График
на командировочные расходы 29325 898 График
Уплаченная госпошлина 29327 363 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 084 График
Прочие расходы 29329 14 513 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 028 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 93 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 646 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 32 729 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 930 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 30 График
Другие расходы 29423 1 702 График
Итого по разделу 9 29000 494 550 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 835 109 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.