Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 104 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 143 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 58 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 705 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 441 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 88 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 369 График
кредитным организациям 11118 10 843 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 339 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 254 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 32 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 116 График
В банках-нерезидентах 11503 115 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 8 808 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 2 График
Граждан (физических лиц) 11315 640 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 1 689 График
Итого по подразделу 11000 175 747 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 206 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 309 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 475 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 468 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 519 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 41 График
Итого по подразделу 12000 4 019 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 404 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 268 График
Итого по подразделу 13000 20 672 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 288 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 6 289 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 97 882 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 634 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 761 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 260 График
По выданным гарантиям 17204 84 График
По другим операциям 17205 12 910 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 18 График
От операций с драгоценными металлами 17305 342 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 56 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 028 График
Другие доходы 17318 4 048 График
Итого по подразделу 17000 195 247 График
Всего доходов 10000 401 974 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 098 График
Итого по подразделу 21000 3 098 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 75 График
банков-нерезидентов 22107 3 График
прочих нерезидентов 22108 762 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 996 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 459 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 563 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 175 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 327 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 385 График
Итого по подразделу 22000 12 745 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 67 007 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 67 012 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 428 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 86 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 784 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 218 График
Итого по подразделу 24000 3 516 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 412 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 522 График
Итого по подразделу 25000 14 934 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 164 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 507 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 758 График
Японских иен 26105 146 График
других валют 26106 27 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 45 График
Прочие расходы 26109 50 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 248 График
Итого по подразделу 26000 61 945 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 64 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 64 График
Итого по подразделу 28000 64 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 109 796 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 43 905 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 405 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 160 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 590 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 15 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 513 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 717 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 894 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 967 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 467 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 156 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 601 График
Расходы по охране 29318 2 673 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 063 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 175 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 596 График
на командировочные расходы 29325 312 График
Уплаченная госпошлина 29327 220 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 444 График
Прочие расходы 29329 7 779 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 14 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 325 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 122 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 30 График
Другие расходы 29423 615 График
Итого по разделу 9 29000 222 164 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 385 478 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.