Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 680 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 5 875 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 672 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 404 876 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 806 График
кредитным организациям 11118 30 466 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 19 950 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 74 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 949 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 1 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 24 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 109 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 221 График
В банках-нерезидентах 11503 427 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 23 141 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 060 График
Кредитных организаций 11318 50 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 265 График
Итого по подразделу 11000 564 740 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 16 727 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 8 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 806 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 869 График
Прочим векселям 12304 169 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 8 140 График
Прочих ценных бумаг 12404 251 601 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 26 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 385 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 986 График
Итого по подразделу 12000 286 858 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 34 105 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 70 867 График
Итого по подразделу 13000 104 972 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 916 График
Итого по подразделу 16000 1 916 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 499 760 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 87 562 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 383 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 369 График
По выданным гарантиям 17204 228 График
По другим операциям 17205 35 672 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 385 График
материальных ценностей 17303 4 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 69 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 343 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 66 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 803 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 График
Другие доходы 17318 13 775 График
Итого по подразделу 17000 761 851 График
Всего доходов 10000 1 720 337 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 39 111 График
Банкам-нерезидентам 21103 455 График
Итого по подразделу 21000 39 566 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 438 График
банков-нерезидентов 22107 84 График
прочих нерезидентов 22108 1 208 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 10 920 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 438 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 520 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 26 119 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 308 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 2 056 График
Итого по подразделу 22000 42 091 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 202 908 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 12 График
Итого по подразделу 23000 202 920 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 589 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 180 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 310 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 032 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 84 645 График
Итого по подразделу 24000 96 756 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 390 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 72 782 График
Итого по подразделу 25000 77 172 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 159 817 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 263 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 39 389 График
Японских иен 26105 622 График
других валют 26106 72 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 6 График
Прочие расходы 26109 178 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 889 График
Итого по подразделу 26000 201 236 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 193 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 171 График
Итого по подразделу 28000 195 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 607 254 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 98 678 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 58 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 103 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 531 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 353 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 60 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 211 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 543 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 16 174 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 25 639 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 152 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 816 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 102 График
Расходы по охране 29318 10 939 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 71 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 26 124 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 899 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 987 График
на командировочные расходы 29325 1 790 График
Уплаченная госпошлина 29327 769 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 810 График
Прочие расходы 29329 68 427 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 215 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 27 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 36 344 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 40 110 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 112 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 355 График
Другие расходы 29423 11 860 График
Итого по разделу 9 29000 1 002 205 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 662 141 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.