Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 89 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3 752 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 106 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 686 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 560 График
кредитным организациям 11118 19 605 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 15 539 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 74 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 396 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 1 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 9 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 55 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 143 График
В банках-нерезидентах 11503 340 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 20 011 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 15 График
Граждан (физических лиц) 11315 528 График
Кредитных организаций 11318 13 График
Итого по подразделу 11000 398 278 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 13 981 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 8 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 694 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 608 График
Прочим векселям 12304 104 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 6 660 График
Прочих ценных бумаг 12404 230 214 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 25 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 264 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 986 График
Итого по подразделу 12000 260 685 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 911 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 57 309 График
Итого по подразделу 13000 80 220 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 295 График
Итого по подразделу 16000 295 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 292 757 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 983 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 983 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 955 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 865 График
По выданным гарантиям 17204 168 График
По другим операциям 17205 24 345 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 381 График
материальных ценностей 17303 4 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 52 График
От операций с драгоценными металлами 17305 906 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 872 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 График
Другие доходы 17318 10 199 График
Итого по подразделу 17000 463 472 График
Всего доходов 10000 1 202 950 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 28 983 График
Банкам-нерезидентам 21103 224 График
Итого по подразделу 21000 29 207 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 317 График
банков-нерезидентов 22107 71 График
прочих нерезидентов 22108 530 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 10 245 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 364 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 398 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 20 456 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 165 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 471 График
Итого по подразделу 22000 34 017 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 143 648 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 143 653 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 385 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 180 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 563 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 230 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 72 330 График
Итого по подразделу 24000 80 688 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 962 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 58 835 График
Итого по подразделу 25000 60 797 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 107 614 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 240 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 27 484 График
Японских иен 26105 466 График
других валют 26106 53 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 4 График
Прочие расходы 26109 61 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 576 График
Итого по подразделу 26000 136 498 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 107 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 85 График
Итого по подразделу 28000 109 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 401 440 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 71 787 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 26 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 781 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 300 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 300 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 45 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 648 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 409 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 854 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 18 203 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 746 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 586 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 084 График
Расходы по охране 29318 7 950 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 16 438 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 537 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 904 График
на командировочные расходы 29325 1 290 График
Уплаченная госпошлина 29327 443 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 794 График
Прочие расходы 29329 44 471 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 155 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 913 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 24 267 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 112 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 253 График
Другие расходы 29423 11 005 График
Итого по разделу 9 29000 674 414 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 159 383 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 43 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.