Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 457 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 5 578 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 058 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 585 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 778 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 554 График
кредитным организациям 11118 2 364 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 064 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 749 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 152 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 128 График
В банках-нерезидентах 11503 165 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 543 График
Граждан (физических лиц) 11315 355 График
Итого по подразделу 11000 187 203 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 14 776 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 150 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 64 График
Прочим векселям 12304 2 632 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 21 График
Кредитных организаций 12403 1 029 График
Прочих ценных бумаг 12404 97 672 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 10 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 059 График
Итого по подразделу 12000 117 413 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 900 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 30 949 График
Итого по подразделу 13000 43 849 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 235 797 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 803 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 527 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 916 График
По выданным гарантиям 17204 426 График
По другим операциям 17205 18 331 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 1 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 5 График
От операций с драгоценными металлами 17305 964 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 877 График
Другие доходы 17318 1 950 График
Итого по подразделу 17000 311 304 График
Всего доходов 10000 659 769 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 503 График
Итого по подразделу 21000 503 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 339 График
прочих резидентов 22105 12 График
банков-нерезидентов 22107 58 График
прочих нерезидентов 22108 207 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 10 231 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 233 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 87 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 979 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 457 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 540 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 904 График
Итого по подразделу 22000 25 047 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 63 159 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 63 161 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 183 График
от других кредиторов 24105 4 122 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 674 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 40 293 График
Итого по подразделу 24000 47 274 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 380 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 31 356 График
Итого по подразделу 25000 31 736 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 61 568 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 202 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 935 График
Японских иен 26105 216 График
других валют 26106 50 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 9 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 4 График
Прочие расходы 26109 502 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 254 График
Итого по подразделу 26000 78 740 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 11 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 30 График
Другие нарушения 28111 15 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 15 График
Итого по подразделу 28000 60 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 257 484 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 32 349 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 263 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 282 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 43 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 833 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 875 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 752 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 684 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 027 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 072 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 057 График
Расходы по охране 29318 7 002 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 939 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 203 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 038 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 2 График
на командировочные расходы 29325 574 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 910 График
Прочие расходы 29329 12 686 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 957 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 658 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 34 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 12 666 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 149 График
Расходы по публикации отчетности 29422 43 График
Другие расходы 29423 150 График
Итого по разделу 9 29000 382 807 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 629 328 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.