Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 274 График
кредитным организациям 11118 23 345 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 599 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 599 График
Итого по разделу 1 11000 226 743 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 313 График
индивидуальным предпринимателям 12114 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 326 График
Итого по разделу 2 12000 326 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 69 235 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 37 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 922 График
гражданам (физическим лицам) 15115 130 431 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 211 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 274 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 274 График
Итого по разделу 5 15000 219 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 446 968 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 194 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 194 График
Итого по разделу 4 24000 194 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 357 График
Евро 26102 225 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 582 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 204 График
Евро 26202 1 980 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 184 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 25 874 График
по Евро 26302 25 057 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 931 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 068 График
Серебра 26502 1 859 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 3 927 График
Итого по разделу 6 26000 60 754 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 855 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 909 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 764 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 368 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 561 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 073 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 419 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 736 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 155 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 26 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 26 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 98 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 208 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 306 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 975 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 557 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 543 График
Итого по разделу 7 27000 43 867 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 342 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 629 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 971 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 110 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 334 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 444 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 433 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 433 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 281 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 281 График
Итого по разделу 8 28000 16 129 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 46 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 46 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 25 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 404 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 455 График
Итого по разделу 9 29000 501 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 445 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 568 413 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 213 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 7 График
индивидуальных предпринимателей 31212 24 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 244 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 53 833 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 53 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 16 271 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 271 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 083 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 70 083 График
Итого по разделу 1 31000 140 431 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 68 445 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 106 График
индивидуальным предпринимателям 37114 20 083 График
гражданам (физическим лицам) 37115 142 234 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 230 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 096 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 096 График
Итого по разделу 7 37000 238 964 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 379 395 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 142 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 142 График
Итого по разделу 1 41000 142 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 062 График
Евро 46202 864 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 926 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 25 880 График
по Евро 46302 25 051 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 50 931 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 068 График
Серебра 46502 1 859 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 927 График
Итого по разделу 6 46000 56 784 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 61 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 962 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 373 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 305 График
другие комиссионные расходы 47109 1 079 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 780 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 382 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 144 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 526 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 780 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 780 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 438 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 438 График
Итого по разделу 7 47000 29 524 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 713 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 187 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 736 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 54 652 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 279 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 323 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 602 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 853 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 507 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 360 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 043 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 461 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 976 График
служебные командировки 48405 31 График
охрана 48406 2 063 График
реклама 48407 415 График
представительские расходы 48408 73 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 333 График
аудит 48410 620 График
страхование 48412 5 655 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 057 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 299 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 026 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 27 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 37 График
Итого по разделу 8 48000 92 677 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 179 127 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 558 522 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 891 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 688 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 688 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 203 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.