Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 684 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 82 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 693 График
кредитным организациям 11118 64 354 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 653 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 245 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 126 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 911 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 911 График
Итого по разделу 1 11000 271 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 413 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 438 График
Итого по разделу 2 12000 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 100 541 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 134 График
индивидуальным предпринимателям 15114 71 024 График
гражданам (физическим лицам) 15115 104 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 275 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 10 708 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 10 708 График
Итого по разделу 5 15000 286 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 558 470 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
Итого по разделу 1 21000 20 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 574 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 574 График
Итого по разделу 4 24000 574 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 324 График
Евро 26102 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 485 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 400 График
Евро 26202 716 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 116 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 37 653 График
по Евро 26302 28 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 210 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 940 График
Серебра 26502 2 352 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 292 График
Итого по разделу 6 26000 74 103 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 812 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 697 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 509 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 517 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 076 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 177 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 770 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 617 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 968 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 585 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 17 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 111 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 285 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 396 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 500 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 279 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 791 График
Итого по разделу 7 27000 42 068 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 014 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 048 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 32 062 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 78 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 185 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 263 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 041 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 041 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 9 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 370 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 370 График
Итого по разделу 8 28000 33 745 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 97 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 97 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 134 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 30 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 179 График
Итого по разделу 9 29000 276 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 786 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 709 256 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 337 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 4 График
индивидуальных предпринимателей 31212 37 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 378 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 77 432 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 77 432 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 13 982 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 13 982 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 79 377 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 79 377 График
Итого по разделу 1 31000 171 169 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 148 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 276 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 819 График
гражданам (физическим лицам) 37115 134 819 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 309 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 10 968 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 10 968 График
Итого по разделу 7 37000 319 984 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 491 153 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 247 График
Евро 46202 295 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 542 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 37 639 График
по Евро 46302 28 555 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 66 194 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 10 График
Серебра 46402 17 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 27 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 940 График
Серебра 46502 2 352 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 292 График
Итого по разделу 6 46000 72 055 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 108 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 653 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 720 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 597 График
другие комиссионные расходы 47109 1 103 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 181 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 27 643 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 638 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 36 281 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 54 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 54 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 104 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 104 График
Итого по разделу 7 47000 42 620 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 363 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 202 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 792 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 357 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 208 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 400 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 608 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 130 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 753 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 883 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 583 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 191 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 645 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 2 062 График
реклама 48407 121 График
представительские расходы 48408 90 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 814 График
аудит 48410 600 График
страхование 48412 4 308 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 859 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 710 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 997 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 64 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 85 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 156 График
Итого по разделу 8 48000 91 001 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 205 676 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 696 829 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 427 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 886 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 886 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 541 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 541 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.