Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 587 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 321 График
кредитным организациям 11118 21 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 961 График
Итого по разделу 1 11000 71 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 129 График
индивидуальным предпринимателям 12114 12 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 График
Итого по разделу 2 12000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 997 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 5 График
индивидуальным предпринимателям 15114 695 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 713 График
Итого по разделу 5 15000 28 713 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 592 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 11 График
Итого по разделу 4 24000 11 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 39 График
Евро 26102 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 183 График
Евро 26202 191 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 374 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 987 График
по Евро 26302 9 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 728 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 461 График
Серебра 26502 612 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 073 График
Итого по разделу 6 26000 24 259 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 678 График
индивидуальных предпринимателей 27103 380 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 058 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 272 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 488 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 004 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 424 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 264 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 688 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 30 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 75 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 105 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 77 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 133 График
Итого по разделу 7 27000 8 988 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 132 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 110 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 242 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 50 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 30 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 80 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 2 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 2 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 38 График
Итого по разделу 8 28000 9 362 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 30 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 График
Итого по разделу 9 29000 37 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 657 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 143 249 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 79 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
индивидуальных предпринимателей 31212 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 85 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 22 158 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 22 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 346 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 346 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 874 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 874 График
Итого по разделу 1 31000 46 463 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 21 772 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 3 График
индивидуальным предпринимателям 37114 676 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 385 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 39 836 График
Итого по разделу 7 37000 39 836 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 299 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 774 График
Евро 46202 109 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 883 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 973 График
по Евро 46302 9 743 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 21 716 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 461 График
Серебра 46502 612 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 073 График
Итого по разделу 6 46000 23 672 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 143 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 409 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 636 График
другие комиссионные расходы 47109 250 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 438 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 622 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 007 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 629 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 37 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 График
Итого по разделу 7 47000 11 104 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 891 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 54 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 075 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 020 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 830 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 841 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 081 График
амортизация по нематериальным активам 48303 607 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 688 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 627 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 270 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 528 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 515 График
представительские расходы 48408 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 282 График
страхование 48412 83 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 424 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 810 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 566 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 График
Итого по разделу 8 48000 19 117 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 53 893 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 140 192 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 057 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 057 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.