Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 634 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 012 График
кредитным организациям 11118 17 357 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 234 График
Итого по разделу 1 11000 163 135 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 276 График
индивидуальным предпринимателям 12114 20 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 296 График
Итого по разделу 2 12000 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 694 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 22 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 899 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 224 График
Итого по разделу 5 15000 37 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 655 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 124 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 124 График
Итого по разделу 4 24000 124 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 201 График
Евро 26102 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 297 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 234 График
Евро 26202 445 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 679 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 55 496 График
по Евро 26302 26 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 426 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 445 График
Серебра 26502 2 286 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 731 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Серебра 26402 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 522 График
Итого по разделу 6 26000 89 655 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 332 График
индивидуальных предпринимателей 27103 716 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 048 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 411 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 591 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 446 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 448 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 180 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 739 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 919 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 178 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 163 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 341 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 388 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 89 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 484 График
Итого по разделу 7 27000 18 240 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 760 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 263 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 023 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 65 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 58 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 123 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 195 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 195 График
Итого по разделу 8 28000 3 342 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 50 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 50 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 25 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 30 График
Итого по разделу 9 29000 80 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 441 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 312 096 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 290 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
индивидуальных предпринимателей 31212 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 298 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 49 101 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 49 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 749 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 749 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 539 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 39 539 График
Итого по разделу 1 31000 95 687 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 27 777 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 160 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 252 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 934 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 49 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 28 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 28 График
Итого по разделу 7 37000 49 151 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 838 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 870 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 870 График
Итого по разделу 1 41000 870 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 044 График
Евро 46202 346 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 390 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 55 501 График
по Евро 46302 26 938 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 82 439 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 445 График
Серебра 46502 2 286 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 731 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Серебра 46402 15 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 15 График
Итого по разделу 6 46000 88 575 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 12 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 310 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 181 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 483 График
другие комиссионные расходы 47109 497 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 483 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 459 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 137 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 596 График
Итого по разделу 7 47000 8 079 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 543 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 100 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 908 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 555 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 143 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 593 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 736 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 622 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 197 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 819 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 366 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 966 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 622 График
служебные командировки 48405 21 График
охрана 48406 1 226 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 683 График
аудит 48410 378 График
страхование 48412 989 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 354 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 626 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 261 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 16 График
Итого по разделу 8 48000 58 387 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 155 911 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 300 749 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 347 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 711 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 711 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 9 636 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 9 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.