Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 118 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 198 График
кредитным организациям 11118 876 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 565 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 565 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 250 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 250 График
Итого по разделу 1 11000 165 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 182 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 182 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 861 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 369 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 301 График
Итого по разделу 2 12000 20 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 136 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 685 График
Итого по разделу 5 15000 102 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 131 406 График
Прочие операционные доходы 16306 342 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 834 График
Итого по разделу 6 16000 132 860 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 136 График
Итого по символам 17201-17203 17200 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 185 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 235 545 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 421 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 367 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 408 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 730 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 138 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 778 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 778 График
Итого по разделу 1 21000 103 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 211 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 График
Итого по разделу 2 22000 3 242 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 123 График
от банков-нерезидентов 24103 4 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 672 График
Итого по разделу 4 24000 102 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 703 График
По другим операциям 25206 416 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 119 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 135 056 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 056 График
Итого по разделу 5 25000 138 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 731 График
Евро 26102 10 214 График
Швейцарских франков 26104 4 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 927 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 142 График
по Евро 26302 1 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 545 График
по Швейцарским франкам 26304 1 650 График
по Японским иенам 26305 1 982 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 255 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 892 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 012 График
Итого по разделу 6 26000 57 369 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 107 График
Итого по разделу 7 27000 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 333 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 333 График
Итого по разделу 8 28000 4 333 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 298 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 405 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 409 666 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 474 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.