Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 850 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 630 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 630 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 250 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 250 График
Итого по разделу 1 11000 83 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 9 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 673 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 559 График
Итого по разделу 5 15000 64 559 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 586 График
Итого по символам 16201-16203 16200 586 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 675 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 843 График
Итого по разделу 6 16000 44 429 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 988 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 202 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 199 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 698 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 359 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 057 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 668 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 843 График
Итого по разделу 1 21000 50 767 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 675 График
Итого по разделу 2 22000 1 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 686 График
от банков-нерезидентов 24103 2 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 572 График
Итого по разделу 4 24000 64 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 228 График
По другим операциям 25206 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 455 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 367 График
Итого по разделу 5 25000 47 822 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 625 График
Евро 26102 5 330 График
Швейцарских франков 26104 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 119 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 442 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 773 График
по Швейцарским франкам 26304 823 График
по Японским иенам 26305 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 619 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 223 График
Аудит 26408 145 График
Страхование 26410 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 176 График
Итого по разделу 6 26000 21 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 86 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 148 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 148 График
Итого по разделу 8 28000 2 148 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 134 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 186 569 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 188 717 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 305 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.