Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 84 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 057 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 184 График
кредитным организациям 11118 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 310 011 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 251 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 251 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 929 График
Итого по разделу 1 11000 318 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 922 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 72 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 743 График
Итого по символам 12401-12407 12400 926 График
Итого по разделу 2 12000 40 294 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 155 149 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 044 График
Итого по разделу 5 15000 163 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 449 030 График
Прочие операционные доходы 16306 621 График
Итого по символам 16301-16306 16300 449 764 График
Итого по разделу 6 16000 451 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 График
Итого по разделу 7 17000 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 358 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 614 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 973 794 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 661 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 924 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 249 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 821 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 821 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 460 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 460 График
Итого по разделу 1 21000 164 215 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 572 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 572 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 19 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 График
Итого по разделу 2 22000 4 591 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 941 График
от банков-нерезидентов 24103 7 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 837 График
Итого по разделу 4 24000 162 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 493 График
По другим операциям 25206 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 482 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 482 391 График
Итого по разделу 5 25000 488 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 381 График
Евро 26102 17 642 График
Швейцарских франков 26104 13 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 147 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 648 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 438 График
по Евро 26302 3 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 647 График
по Швейцарским франкам 26304 2 924 График
по Японским иенам 26305 2 758 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 2 591 График
Палладия 26404 407 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 254 График
Аудит 26408 510 График
Страхование 26410 4 052 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 058 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 935 График
Итого по разделу 6 26000 132 927 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 304 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 434 График
Итого по разделу 7 27000 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 531 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 531 График
Итого по разделу 8 28000 7 531 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 806 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 784 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 953 702 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 961 233 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 561 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.