Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 224 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 566 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 203 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 655 График
кредитным организациям 11118 1 950 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 327 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 160 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 190 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 193 График
Итого по разделу 1 11000 332 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 901 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 090 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 864 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 864 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 75 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 646 График
Итого по символам 12401-12407 12400 893 График
Итого по разделу 2 12000 37 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 908 График
Итого по разделу 5 15000 43 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 237 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 320 063 График
Прочие операционные доходы 16306 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 320 605 График
Итого по разделу 6 16000 321 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 369 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 365 750 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 735 971 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 308 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 294 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 455 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 116 261 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 821 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 821 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 532 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 532 График
Итого по разделу 1 21000 196 227 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 771 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 64 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 График
Итого по разделу 2 22000 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 845 График
от банков-нерезидентов 24103 7 053 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 898 График
Итого по разделу 4 24000 43 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 691 График
По другим операциям 25206 623 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 345 352 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 345 352 График
Итого по разделу 5 25000 351 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 555 График
Евро 26102 15 994 График
Швейцарских франков 26104 17 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 715 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 715 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 343 График
по Евро 26302 3 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 774 График
по Швейцарским франкам 26304 1 922 График
по Японским иенам 26305 2 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 391 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 2 649 График
Палладия 26404 533 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 181 График
Аудит 26408 245 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 2 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 131 График
Итого по разделу 6 26000 118 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 458 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 458 График
Итого по разделу 7 27000 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 131 График
Итого по разделу 8 28000 10 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 197 062 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 514 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 712 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 722 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.