Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 129 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 866 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 98 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 148 График
кредитным организациям 11118 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 711 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 489 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 490 График
Итого по разделу 1 11000 164 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 352 График
Итого по символам 12401-12407 12400 524 График
Итого по разделу 2 12000 17 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 165 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 965 График
Итого по разделу 5 15000 22 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 790 График
Прочие операционные доходы 16306 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 083 График
Итого по разделу 6 16000 152 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 357 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 308 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 152 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 075 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 776 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 143 График
Итого по разделу 1 21000 92 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 453 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 41 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 График
Итого по разделу 2 22000 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 162 График
от банков-нерезидентов 24103 2 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 960 График
Итого по разделу 4 24000 22 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 745 График
По другим операциям 25206 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 172 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 343 График
Итого по разделу 5 25000 175 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 652 График
Евро 26102 8 010 График
Швейцарских франков 26104 5 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 126 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 267 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 1 419 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 895 График
по Швейцарским франкам 26304 542 График
по Японским иенам 26305 1 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 391 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 1 334 График
Палладия 26404 439 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 487 График
Аудит 26408 245 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 820 График
Итого по разделу 6 26000 50 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 299 График
Итого по разделу 8 28000 4 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 005 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 174 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 342 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 346 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 706 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.