Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 68 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 331 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 686 График
кредитным организациям 11118 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 403 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 404 График
Итого по разделу 1 11000 81 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 700 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 387 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 7 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 050 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 170 График
Итого по разделу 5 15000 10 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 49 382 График
Прочие операционные доходы 16306 154 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 541 График
Итого по разделу 6 16000 49 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 92 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 959 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 149 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 98 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 551 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 668 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 573 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 573 График
Итого по разделу 1 21000 45 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 График
Итого по разделу 2 22000 109 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 047 График
от банков-нерезидентов 24103 1 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 163 График
Итого по разделу 4 24000 10 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 300 График
По другим операциям 25206 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 294 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 294 График
Итого по разделу 5 25000 59 724 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 762 График
Евро 26102 4 033 График
Швейцарских франков 26104 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 555 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 658 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 155 График
по Евро 26302 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 945 График
по Швейцарским франкам 26304 239 График
по Японским иенам 26305 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 391 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 065 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 669 График
Палладия 26404 187 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 226 График
Аудит 26408 120 График
Страхование 26410 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 328 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 735 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 406 График
Итого по разделу 6 26000 21 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 403 График
Итого по разделу 8 28000 2 403 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 064 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 073 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 571 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 080 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 661 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.