Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 50 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 169 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 439 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 652 График
кредитным организациям 11118 1 173 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 179 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 179 График
Итого по разделу 1 11000 71 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 396 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 624 График
Итого по разделу 2 12000 9 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 829 График
Итого по разделу 5 15000 14 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 382 График
Итого по символам 16201-16203 16200 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 738 График
Прочие операционные доходы 16306 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 898 График
Итого по разделу 6 16000 89 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 109 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 185 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 204 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 330 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 632 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 283 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 283 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 192 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 207 График
Итого по разделу 1 21000 44 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 489 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 188 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 188 График
Итого по разделу 2 22000 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 956 График
от банков-нерезидентов 24103 2 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 718 График
Итого по разделу 4 24000 14 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 349 График
По другим операциям 25206 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 740 График
Итого по разделу 5 25000 98 269 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 966 График
Евро 26102 3 440 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 595 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 550 График
по Евро 26302 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 244 График
по Швейцарским франкам 26304 344 График
по Японским иенам 26305 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 591 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 700 График
Палладия 26404 221 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 280 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 469 График
Итого по разделу 6 26000 18 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 175 График
Итого по разделу 7 27000 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 145 График
Итого по разделу 8 28000 1 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 872 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 176 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 087 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 727 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.