Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 233 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 360 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 936 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 99 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 722 График
кредитным организациям 11118 2 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 403 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 405 График
Итого по разделу 1 11000 227 635 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 539 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 539 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 121 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 426 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 658 График
Итого по разделу 2 12000 29 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 623 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 609 График
Итого по разделу 5 15000 73 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 294 074 График
Прочие операционные доходы 16306 505 График
Итого по символам 16301-16306 16300 294 584 График
Итого по разделу 6 16000 295 634 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 47 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 268 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 369 243 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 626 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 221 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 539 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 643 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 939 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 582 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 260 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 304 График
Итого по разделу 1 21000 135 626 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 218 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 218 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 376 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 376 График
Итого по разделу 2 22000 2 594 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 915 График
от банков-нерезидентов 24103 8 216 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 131 График
Итого по разделу 4 24000 73 131 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 452 График
По другим операциям 25206 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 316 086 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 316 086 График
Итого по разделу 5 25000 321 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 677 График
Евро 26102 10 409 График
Швейцарских франков 26104 9 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 320 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 921 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 509 График
по Евро 26302 2 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 817 График
по Швейцарским франкам 26304 936 График
по Японским иенам 26305 3 433 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 179 График
Платины 26403 2 086 График
Палладия 26404 638 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 117 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 676 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 391 График
Итого по разделу 6 26000 77 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 743 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 764 График
Итого по разделу 7 27000 793 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 997 График
Итого по разделу 8 28000 4 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 471 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 793 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 610 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 615 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 682 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.