Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 300 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 086 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 225 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 194 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 569 График
кредитным организациям 11118 2 055 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 245 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 346 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 393 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 394 График
Итого по разделу 1 11000 247 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 868 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 868 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 010 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 154 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 348 График
Итого по разделу 2 12000 39 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 688 График
Итого по разделу 5 15000 47 688 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 532 423 График
Прочие операционные доходы 16306 2 753 График
Итого по символам 16301-16306 16300 535 444 График
Итого по разделу 6 16000 536 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 153 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 График
Итого по разделу 7 17000 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 286 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 584 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 224 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 871 652 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 44 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 644 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 834 График
Итого по разделу 1 21000 159 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 887 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 359 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 359 График
Итого по разделу 2 22000 3 246 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 426 График
от банков-нерезидентов 24103 16 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 801 График
Итого по разделу 4 24000 47 801 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 651 График
По другим операциям 25206 828 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 549 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 549 149 График
Итого по разделу 5 25000 554 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 920 График
Евро 26102 11 293 График
Швейцарских франков 26104 8 638 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 059 График
по Евро 26302 3 094 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 591 График
по Швейцарским франкам 26304 1 031 График
по Японским иенам 26305 5 750 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 143 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 2 762 График
Палладия 26404 1 361 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 614 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 2 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 304 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 914 График
Итого по разделу 6 26000 95 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 878 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 032 График
Итого по разделу 7 27000 1 048 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 857 График
Итого по разделу 8 28000 3 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 133 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 697 454 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 048 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 861 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 865 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.