Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 206 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 99 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 505 График
кредитным организациям 11118 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 201 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 201 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 015 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 015 График
Итого по разделу 1 11000 113 006 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 417 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 576 График
Итого по разделу 2 12000 17 956 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 478 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 160 График
Итого по разделу 5 15000 18 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 553 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 260 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 247 262 График
Прочие операционные доходы 16306 557 График
Итого по символам 16301-16306 16300 248 079 График
Итого по разделу 6 16000 248 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 962 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 792 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 397 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 833 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 202 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 553 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 006 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 006 График
Итого по разделу 1 21000 73 093 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 145 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 145 График
Итого по разделу 2 22000 1 027 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 446 График
от банков-нерезидентов 24103 6 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 033 График
Итого по разделу 4 24000 19 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 155 График
По другим операциям 25206 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 252 784 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 252 784 График
Итого по разделу 5 25000 255 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 124 График
Евро 26102 6 110 График
Швейцарских франков 26104 2 999 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 233 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 947 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 616 График
по Евро 26302 1 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 245 График
по Швейцарским франкам 26304 390 График
по Японским иенам 26305 2 400 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 151 График
Платины 26403 1 346 График
Палладия 26404 528 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 622 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 716 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 655 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 601 График
Итого по разделу 6 26000 42 273 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 406 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 406 График
Итого по разделу 7 27000 409 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 974 График
Итого по разделу 8 28000 1 974 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 699 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 316 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 409 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 391 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 393 065 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.