Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 117 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 012 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 163 График
кредитным организациям 11118 73 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 864 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 787 График
Итого по разделу 1 11000 53 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 139 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 139 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 125 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 222 График
Итого по разделу 2 12000 8 084 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 552 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 895 График
Итого по разделу 5 15000 4 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 234 График
Итого по символам 16201-16203 16200 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 149 График
Прочие операционные доходы 16306 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 615 График
Итого по разделу 6 16000 76 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 29 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 744 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 143 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 119 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 127 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 403 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 264 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 504 График
Итого по разделу 1 21000 34 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 251 График
Итого по разделу 2 22000 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 519 График
от банков-нерезидентов 24103 1 568 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 087 График
Итого по разделу 4 24000 5 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 786 График
По другим операциям 25206 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 580 График
Итого по разделу 5 25000 79 521 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 199 График
Евро 26102 3 276 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 624 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 433 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 174 График
по Евро 26302 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 111 График
по Швейцарским франкам 26304 152 График
по Японским иенам 26305 975 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 650 График
Палладия 26404 83 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 223 График
Аудит 26408 95 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 314 График
Итого по разделу 6 26000 16 874 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 График
Итого по разделу 7 27000 192 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 893 График
Итого по разделу 8 28000 893 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.