Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 269 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 887 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 914 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 939 График
кредитным организациям 11118 989 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 495 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 643 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 272 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 272 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 236 График
Итого по разделу 1 11000 178 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 640 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 754 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 704 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 898 График
Итого по разделу 2 12000 28 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 283 График
Итого по разделу 5 15000 33 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 387 849 График
Прочие операционные доходы 16306 1 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 389 999 График
Итого по разделу 6 16000 390 953 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 130 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 424 236 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 631 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 428 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 456 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 873 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 184 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 867 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 867 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 114 График
Итого по разделу 1 21000 114 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 397 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 260 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 260 График
Итого по разделу 2 22000 2 657 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 658 График
от банков-нерезидентов 24103 11 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 445 График
Итого по разделу 4 24000 33 445 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 246 График
По другим операциям 25206 632 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 400 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 400 416 График
Итого по разделу 5 25000 404 294 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 526 График
Евро 26102 8 727 График
Швейцарских франков 26104 4 853 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 742 График
по Евро 26302 2 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 392 График
по Швейцарским франкам 26304 684 График
по Японским иенам 26305 3 753 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 202 График
Платины 26403 2 054 График
Палладия 26404 697 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 048 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 481 График
Итого по разделу 6 26000 66 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 655 График
Итого по разделу 7 27000 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 145 График
Итого по разделу 8 28000 2 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 304 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 504 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 622 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 624 255 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 159 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.