Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 022 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 033 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 161 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 206 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 955 График
кредитным организациям 11118 2 765 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 617 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 617 График
Итого по разделу 1 11000 214 930 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 125 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 503 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 503 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 036 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 63 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 394 График
Итого по разделу 2 12000 29 776 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 561 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 926 График
Итого по разделу 5 15000 29 926 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 670 График
Итого по символам 16201-16203 16200 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 349 554 График
Прочие операционные доходы 16306 1 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 351 519 График
Итого по разделу 6 16000 352 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 382 115 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 626 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 407 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 475 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 504 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 145 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 755 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 306 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 884 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 884 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 696 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 696 График
Итого по разделу 1 21000 137 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 483 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 483 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 181 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 181 График
Итого по разделу 2 22000 664 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 544 График
от банков-нерезидентов 24103 3 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 404 График
Итого по разделу 4 24000 28 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 035 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 184 График
Итого по разделу 5 25000 365 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 817 График
Евро 26102 6 584 График
Швейцарских франков 26104 10 918 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 086 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 533 График
по Евро 26302 2 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 917 График
по Швейцарским франкам 26304 638 График
по Японским иенам 26305 4 286 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 287 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 2 295 График
Палладия 26404 804 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 259 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 1 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 054 График
Итого по разделу 6 26000 79 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 539 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 123 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 665 График
Итого по разделу 7 27000 1 671 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 493 График
Итого по разделу 8 28000 5 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 873 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 465 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 473 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 614 076 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 619 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.