Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 602 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 225 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 825 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 99 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 172 График
кредитным организациям 11118 1 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 468 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 468 График
Итого по разделу 1 11000 106 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 167 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 563 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 797 График
Итого по разделу 2 12000 12 943 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 358 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 515 График
Итого по разделу 5 15000 16 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 608 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 147 034 График
Прочие операционные доходы 16306 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 843 График
Итого по разделу 6 16000 148 102 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 617 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 284 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 258 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 275 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 647 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 766 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 060 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 060 График
Итого по разделу 1 21000 71 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 115 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 115 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 77 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 График
Итого по разделу 2 22000 192 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 360 График
от банков-нерезидентов 24103 1 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 781 График
Итого по разделу 4 24000 15 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 640 График
По другим операциям 25206 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 138 График
Итого по разделу 5 25000 149 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 105 График
Евро 26102 3 567 График
Швейцарских франков 26104 2 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 563 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 577 График
по Евро 26302 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 864 График
по Швейцарским франкам 26304 212 График
по Японским иенам 26305 1 796 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 1 124 График
Палладия 26404 279 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 542 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 679 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 693 График
Итого по разделу 6 26000 33 676 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 571 График
Итого по разделу 7 27000 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 612 График
Итого по разделу 8 28000 3 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 199 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 271 215 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 274 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.