Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 849 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 679 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 777 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 135 График
кредитным организациям 11118 2 732 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 605 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 605 График
Итого по разделу 1 11000 160 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 573 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 830 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 114 График
Итого по разделу 2 12000 20 734 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 340 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 838 График
Итого по разделу 5 15000 23 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 471 График
Итого по символам 16201-16203 16200 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 608 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 855 График
Прочие операционные доходы 16306 617 График
Итого по символам 16301-16306 16300 235 080 График
Итого по разделу 6 16000 235 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 29 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 259 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 440 345 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 345 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 119 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 017 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 273 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 676 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 676 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 671 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 671 График
Итого по разделу 1 21000 105 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 315 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 86 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 График
Итого по разделу 2 22000 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 390 График
от банков-нерезидентов 24103 2 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 951 График
Итого по разделу 4 24000 22 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 883 График
По другим операциям 25206 267 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 238 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 238 403 График
Итого по разделу 5 25000 241 553 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 789 График
Евро 26102 5 081 График
Швейцарских франков 26104 6 789 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 839 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 839 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 202 График
по Евро 26302 1 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 865 График
по Швейцарским франкам 26304 395 График
по Японским иенам 26305 3 007 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 79 График
Платины 26403 1 708 График
Палладия 26404 448 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 856 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 922 График
Итого по разделу 6 26000 56 603 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 248 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 250 График
Итого по разделу 7 27000 1 256 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 608 График
Итого по разделу 8 28000 5 608 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 495 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 487 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 321 107 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 256 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 427 850 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 887 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.