Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 725 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 919 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 363 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 102 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 998 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 998 График
Итого по разделу 1 11000 174 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 642 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 918 График
Итого по разделу 2 12000 26 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 232 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 510 График
Итого по разделу 5 15000 28 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 518 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 221 163 График
Прочие операционные доходы 16306 329 График
Итого по символам 16301-16306 16300 221 492 График
Итого по разделу 6 16000 222 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 934 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 250 520 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 451 520 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 580 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 592 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 646 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 253 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 84 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 983 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 702 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 536 График
Итого по разделу 1 21000 110 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 859 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 859 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 46 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 46 График
Итого по разделу 2 22000 905 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 313 График
от банков-нерезидентов 24103 1 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 341 График
Итого по разделу 4 24000 28 341 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 238 График
По другим операциям 25206 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 601 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 231 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 231 777 График
Итого по разделу 5 25000 235 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 637 График
Евро 26102 4 299 График
Швейцарских франков 26104 13 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 506 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 506 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 576 График
по Евро 26302 1 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 352 График
по Швейцарским франкам 26304 759 График
по Японским иенам 26305 3 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 2 000 График
Палладия 26404 730 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 019 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 153 График
Итого по разделу 6 26000 64 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 741 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 821 График
Итого по разделу 7 27000 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 285 График
Итого по разделу 8 28000 5 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 179 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 327 766 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 440 341 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 445 626 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 894 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 894 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.