Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 228 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
Итого по разделу 1 11000 38 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 485 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 117 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 615 График
Итого по разделу 2 12000 7 704 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 350 График
Итого по разделу 5 15000 10 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 142 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 876 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 883 График
Итого по разделу 6 16000 50 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 375 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 040 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 509 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 982 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 300 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 300 График
Итого по разделу 1 21000 24 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 613 График
Итого по разделу 2 22000 613 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 704 График
Итого по разделу 4 24000 9 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 721 График
По другим операциям 25206 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 903 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 259 График
Итого по разделу 5 25000 55 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 540 График
Евро 26102 1 129 График
Швейцарских франков 26104 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 944 График
Итого по символам 26201-26203 26200 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 448 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 549 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 494 График
Палладия 26404 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 124 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 38 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 410 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 658 График
Итого по разделу 6 26000 12 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 48 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 573 График
Итого по разделу 8 28000 2 573 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 165 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.