Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 556 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 564 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 412 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 625 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 625 График
Итого по разделу 1 11000 126 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 304 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 537 График
Итого по разделу 2 12000 19 675 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 162 График
Итого по разделу 5 15000 20 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 379 График
Итого по символам 16201-16203 16200 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 747 График
Прочие операционные доходы 16306 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 018 График
Итого по разделу 6 16000 150 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 42 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 559 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 434 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 555 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 825 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 502 График
Итого по разделу 1 21000 80 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 781 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 46 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 46 График
Итого по разделу 2 22000 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 915 График
от банков-нерезидентов 24103 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 210 График
Итого по разделу 4 24000 20 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 416 График
По другим операциям 25206 328 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 554 График
Итого по разделу 5 25000 161 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 136 График
Евро 26102 3 273 График
Швейцарских франков 26104 8 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 919 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 259 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 266 График
по Евро 26302 1 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 518 График
по Швейцарским франкам 26304 594 График
по Японским иенам 26305 2 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 410 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 1 496 График
Палладия 26404 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 633 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 743 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 801 График
Итого по разделу 6 26000 45 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 593 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 599 График
Итого по разделу 7 27000 625 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 887 График
Итого по разделу 8 28000 2 887 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 226 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 625 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 308 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 311 289 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 248 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 248 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.