Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 262 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 275 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 85 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 801 График
кредитным организациям 11118 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 210 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 212 График
Итого по разделу 1 11000 154 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 606 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 328 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 444 График
Итого по разделу 2 12000 24 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 584 График
Итого по разделу 5 15000 5 584 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 418 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 267 077 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 267 649 График
Итого по разделу 6 16000 269 224 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 808 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 453 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 917 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 914 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 868 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 078 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 789 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 График
Итого по разделу 1 21000 97 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 502 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 502 График
Итого по разделу 2 22000 502 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 278 График
Итого по разделу 4 24000 5 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 393 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 273 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 273 994 График
Итого по разделу 5 25000 276 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 723 График
Евро 26102 3 730 График
Швейцарских франков 26104 13 868 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 964 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 1 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 450 График
по Швейцарским франкам 26304 1 365 График
по Японским иенам 26305 2 529 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 160 График
Платины 26403 1 892 График
Палладия 26404 890 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 713 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 139 График
Итого по разделу 6 26000 57 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 276 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 675 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 838 График
Итого по разделу 7 27000 1 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 165 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 437 937 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 204 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.