Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 187 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 953 График
кредитным организациям 11118 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 781 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 210 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 211 График
Итого по разделу 1 11000 112 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 407 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 632 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 632 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 540 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 630 График
Итого по разделу 2 12000 17 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 725 График
Итого по разделу 5 15000 1 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 441 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 216 386 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 934 График
Итого по разделу 6 16000 218 375 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 100 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 350 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 696 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 696 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 733 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 733 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 248 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 961 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 961 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 793 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 График
Итого по разделу 1 21000 71 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 График
Итого по разделу 2 22000 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 657 График
Итого по разделу 4 24000 1 657 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 675 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 222 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 288 График
Итого по разделу 5 25000 223 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 940 График
Евро 26102 2 860 График
Швейцарских франков 26104 8 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 342 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 114 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 294 График
по Евро 26302 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 987 График
по Швейцарским франкам 26304 990 График
по Японским иенам 26305 1 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 1 353 График
Палладия 26404 645 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 464 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 073 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 207 График
Итого по разделу 6 26000 39 506 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 275 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 275 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 480 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 524 График
Итого по разделу 7 27000 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 439 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 265 158 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 843 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 337 440 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 835 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.