Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2022)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 319 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 145 График
кредитным организациям 11118 4 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 363 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 429 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 429 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 2 324 График
прочих резидентов 11705 8 330 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 10 654 График
Итого по разделу 1 11000 69 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 572 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 694 График
Итого по разделу 2 12000 3 694 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 577 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 938 График
индивидуальным предпринимателям 15114 69 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 График
Итого по разделу 5 15000 15 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 568 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 4 889 График
индивидуальным предпринимателям 17114 61 График
гражданам (физическим лицам) 17115 10 965 График
кредитным организациям 17118 36 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 16 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 9 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
кредитных организаций 17604 12 График
прочих резидентов 17605 125 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 137 График
Итого по разделу 7 17000 16 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 871 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 161 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 161 График
Итого по разделу 1 21000 161 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 226 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 226 График
Итого по разделу 2 22000 226 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 251 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 251 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 182 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 182 График
Итого по разделу 4 24000 433 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 11 850 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 568 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 100 401 График
Итого по разделу 6 26000 117 819 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 634 График
индивидуальных предпринимателей 27203 266 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 188 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 102 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 102 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 897 График
индивидуальным предпринимателям 27803 213 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 110 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 41 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 114 График
Итого по разделу 7 27000 12 514 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 655 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 059 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 243 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 957 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 541 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 541 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 126 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 126 График
Итого по разделу 8 28000 5 641 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 317 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 317 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 84 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 99 График
Итого по разделу 9 29000 416 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 210 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 243 081 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 7 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 944 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 944 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 252 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 252 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 316 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 316 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 833 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 833 График
Итого по разделу 1 31000 13 352 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 157 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 157 График
Итого по разделу 4 34000 157 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 646 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 041 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 956 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 19 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 21 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 21 График
Итого по разделу 7 37000 19 686 График
негосударственным финансовым организациям 38111 566 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 3 414 График
индивидуальным предпринимателям 38114 40 График
гражданам (физическим лицам) 38115 8 059 График
кредитным организациям 38118 23 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 12 102 График
в кредитных организациях 38302 5 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 5 График
кредитных организаций 38604 3 График
прочих резидентов 38605 1 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 4 График
Итого по разделу 8 38000 12 111 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 306 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих резидентов 42405 183 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 183 График
Итого по разделу 2 42000 183 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 67 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 621 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 99 954 График
Итого по разделу 6 46000 101 642 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 767 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 852 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
другие комиссионные расходы 47109 351 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 980 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 658 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 365 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 237 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 12 260 График
Итого по разделу 7 47000 17 240 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 846 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 359 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 254 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 47 459 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 92 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 632 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 724 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 137 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 709 График
амортизация по нематериальным активам 48303 107 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 953 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 455 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 905 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 График
охрана 48406 3 191 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 428 График
аудит 48410 330 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 1 353 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 530 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 859 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 057 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 232 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 237 График
Итого по разделу 8 48000 71 430 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 190 496 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 235 802 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 279 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 928 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 928 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 351 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.01.2022 на сайте ЦБ.