Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 047 График
кредитным организациям 11118 1 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 004 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 004 График
Итого по разделу 1 11000 20 242 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 787 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 787 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 264 График
Итого по разделу 2 12000 3 893 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 224 График
Итого по разделу 5 15000 5 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 230 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 174 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 188 График
Итого по разделу 6 16000 1 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 135 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 345 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 369 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 771 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 771 График
Итого по разделу 1 21000 4 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 График
Итого по разделу 2 22000 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 062 График
Итого по разделу 4 24000 5 062 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 128 График
опционы 25203 388 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 614 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 614 График
Итого по разделу 5 25000 1 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 272 График
Евро 26102 2 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 343 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 631 График
по Швейцарским франкам 26304 82 График
по Японским иенам 26305 501 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 1 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 193 График
Страхование 26410 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 509 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 184 График
Итого по разделу 6 26000 15 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 154 График
Итого по разделу 7 27000 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 553 График
Итого по разделу 8 28000 553 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 939 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 838 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.