Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 674 График
кредитным организациям 11118 5 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 99 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 986 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 986 График
Итого по разделу 1 11000 80 033 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 533 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 533 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 352 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 748 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 100 График
Итого по разделу 2 12000 18 427 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 746 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 746 График
Итого по разделу 5 15000 36 746 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 432 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 575 График
Итого по разделу 6 16000 33 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 343 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 687 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 687 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 515 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 515 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 207 График
Итого по разделу 1 21000 16 448 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 361 График
Итого по разделу 2 22000 1 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 479 График
Итого по разделу 4 24000 36 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 680 График
опционы 25203 2 074 График
свопы 25204 6 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 762 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 076 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 076 График
Итого по разделу 5 25000 41 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 397 График
Евро 26102 7 520 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 307 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 131 График
по Евро 26302 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 558 График
по Швейцарским франкам 26304 238 График
по Японским иенам 26305 2 054 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 5 712 График
Палладия 26404 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 086 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 831 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 193 График
Итого по разделу 6 26000 60 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 499 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 501 График
Итого по разделу 7 27000 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 664 График
Итого по разделу 8 28000 2 664 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 170 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 809 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 138 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 2 362 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 2 362 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 144 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.