Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 254 График
кредитным организациям 11118 2 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 874 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 874 График
Итого по разделу 1 11000 48 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 432 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 399 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 210 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 549 График
Итого по символам 12401-12407 12400 759 График
Итого по разделу 2 12000 10 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 649 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 649 График
Итого по разделу 3 13000 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 172 График
Итого по разделу 5 15000 20 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 979 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 048 График
Итого по разделу 6 16000 11 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 750 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 635 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 774 График
Итого по разделу 1 21000 7 496 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 846 График
Итого по разделу 2 22000 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 899 График
Итого по разделу 4 24000 19 899 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 587 График
опционы 25203 1 058 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 183 График
Итого по разделу 5 25000 16 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 284 График
Евро 26102 5 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 585 График
Итого по символам 26201-26203 26200 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 391 График
по Евро 26302 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 951 График
по Швейцарским франкам 26304 274 График
по Японским иенам 26305 1 957 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Платины 26403 4 378 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 779 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 482 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 723 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 876 График
Итого по разделу 6 26000 41 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 261 График
Итого по разделу 7 27000 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 737 График
Итого по разделу 8 28000 737 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 057 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 779 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 779 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 664 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.