Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 724 График
кредитным организациям 11118 562 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 346 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 346 График
Итого по разделу 1 11000 25 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 878 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 394 График
Итого по разделу 2 12000 7 148 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 021 График
Итого по разделу 5 15000 16 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 324 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 367 График
Итого по разделу 6 16000 10 108 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 129 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 789 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 129 График
Итого по разделу 1 21000 3 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 898 График
Итого по разделу 2 22000 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 932 График
Итого по разделу 4 24000 15 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 319 График
опционы 25203 659 График
свопы 25204 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 883 График
Итого по разделу 5 25000 9 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 586 График
Евро 26102 2 975 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 205 График
по Евро 26302 315 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 245 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 856 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Платины 26403 2 547 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 599 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 597 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 006 График
Итого по разделу 6 26000 25 822 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 698 График
Итого по разделу 8 28000 698 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 991 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 027 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 621 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 387 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 387 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.