Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 695 График
кредитным организациям 11118 1 962 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 56 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 733 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 733 График
Итого по разделу 1 11000 51 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 285 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 250 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 536 График
Итого по символам 12401-12407 12400 786 График
Итого по разделу 2 12000 32 394 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 991 График
Итого по разделу 5 15000 60 991 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 494 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 494 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 337 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 417 График
Итого по разделу 6 16000 49 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 52 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 902 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 52 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 194 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 580 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 580 График
Итого по разделу 1 21000 3 580 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 840 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 840 График
Итого по разделу 2 22000 11 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 950 График
Итого по разделу 4 24000 59 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 009 График
опционы 25203 1 413 График
свопы 25204 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 991 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 991 График
Итого по разделу 5 25000 53 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 498 График
Евро 26102 4 984 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 933 График
Итого по символам 26201-26203 26200 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 834 График
по Евро 26302 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 892 График
по Швейцарским франкам 26304 481 График
по Японским иенам 26305 1 821 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Платины 26403 5 046 График
Палладия 26404 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 236 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 686 График
Итого по разделу 6 26000 53 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 284 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 287 График
Итого по разделу 7 27000 287 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 018 График
Итого по разделу 8 28000 1 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 287 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 182 790 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 183 808 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 175 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 175 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 085 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.