Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 064 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 367 График
кредитным организациям 11118 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 920 График
Итого по разделу 1 11000 12 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 064 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 200 График
Итого по разделу 2 12000 8 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 741 График
Итого по разделу 5 15000 21 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 739 График
Итого по символам 16201-16203 16200 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 973 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 004 График
Итого по разделу 6 16000 13 743 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 484 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 874 График
Итого по символам 21601-21602 21600 874 График
Итого по разделу 1 21000 874 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 949 График
Итого по разделу 2 22000 3 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 867 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 867 График
Итого по разделу 4 24000 20 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 142 График
опционы 25203 358 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 425 График
Итого по разделу 5 25000 14 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 835 График
Евро 26102 1 511 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 252 График
Итого по символам 26201-26203 26200 252 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 График
по Евро 26302 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 223 График
по Швейцарским франкам 26304 25 График
по Японским иенам 26305 392 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 1 262 График
Палладия 26404 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 209 График
Страхование 26410 95 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 732 График
Итого по разделу 6 26000 12 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 График
Итого по разделу 7 27000 122 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 466 График
Итого по разделу 8 28000 466 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 914 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 341 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.