Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 544 График
кредитным организациям 11118 1 411 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 38 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 286 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 286 График
Итого по разделу 1 11000 39 507 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 980 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 186 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 399 График
Итого по символам 12401-12407 12400 585 График
Итого по разделу 2 12000 23 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 666 График
Итого по разделу 5 15000 49 666 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 720 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 107 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 174 График
Итого по разделу 6 16000 33 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 560 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 600 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 600 График
Итого по разделу 1 21000 2 600 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 767 График
Итого по разделу 2 22000 8 767 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 867 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 867 График
Итого по разделу 4 24000 48 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 720 График
опционы 25203 1 067 График
свопы 25204 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 105 График
Итого по разделу 5 25000 42 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 946 График
Евро 26102 4 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 707 График
Итого по символам 26201-26203 26200 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 669 График
по Швейцарским франкам 26304 378 График
по Японским иенам 26305 1 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Платины 26403 3 785 График
Палладия 26404 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 916 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 293 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 905 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 284 График
Итого по разделу 6 26000 37 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 216 График
Итого по разделу 7 27000 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 018 График
Итого по разделу 8 28000 1 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 141 313 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 779 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 779 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 383 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.