Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 408 График
кредитным организациям 11118 2 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 466 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 455 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 485 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 950 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 950 График
Итого по разделу 1 11000 50 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 434 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 485 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 485 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 460 График
Итого по символам 12401-12407 12400 808 График
Итого по разделу 2 12000 24 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 678 График
Итого по разделу 5 15000 27 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 610 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 700 График
Итого по разделу 6 16000 18 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 672 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 972 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 946 График
Нерезидентов 21602 730 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 676 График
Итого по разделу 1 21000 7 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 734 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 734 График
Итого по разделу 2 22000 6 734 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 450 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 450 График
Итого по разделу 3 23000 450 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 951 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 951 График
Итого по разделу 4 24000 26 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 791 График
опционы 25203 1 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 011 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 919 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 919 График
Итого по разделу 5 25000 18 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 141 График
Евро 26102 4 944 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 004 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 323 График
по Евро 26302 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 914 График
по Швейцарским франкам 26304 504 График
по Японским иенам 26305 1 932 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Платины 26403 5 159 График
Палладия 26404 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 940 График
Аудит 26408 333 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 654 График
Итого по разделу 6 26000 50 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 179 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 184 График
Итого по разделу 7 27000 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 185 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 086 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.