Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 531 График
кредитным организациям 11118 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 299 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 718 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 718 График
Итого по разделу 1 11000 12 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
Итого по разделу 2 12000 4 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 053 График
Итого по разделу 5 15000 3 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 728 График
Итого по символам 16201-16203 16200 728 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 905 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 929 График
Итого по разделу 6 16000 5 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 555 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 8 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 359 График
Нерезидентов 21602 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 601 График
Итого по разделу 1 21000 2 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 851 График
Итого по разделу 2 22000 851 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 039 График
Итого по разделу 4 24000 3 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 100 График
опционы 25203 272 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 163 График
Итого по разделу 5 25000 4 535 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 325 График
Евро 26102 1 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 250 График
Итого по символам 26201-26203 26200 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 84 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 225 График
по Швейцарским франкам 26304 142 График
по Японским иенам 26305 422 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Платины 26403 1 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 194 График
Страхование 26410 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 598 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 664 График
Итого по разделу 6 26000 11 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 139 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 606 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.