Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 606 График
кредитным организациям 11118 1 729 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 418 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 091 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 091 График
Итого по разделу 1 11000 36 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 485 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 485 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 263 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 График
Итого по разделу 2 12000 16 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 098 График
Итого по разделу 5 15000 19 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 677 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 677 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 532 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 595 График
Итого по разделу 6 16000 13 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 370 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 820 График
Нерезидентов 21602 700 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 520 График
Итого по разделу 1 21000 6 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 173 График
Итого по разделу 2 22000 3 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 График
Итого по разделу 3 23000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 056 График
Итого по разделу 4 24000 19 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 526 График
опционы 25203 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 197 График
Итого по разделу 5 25000 11 600 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 222 График
Евро 26102 3 955 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 755 График
Итого по символам 26201-26203 26200 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 671 График
по Швейцарским франкам 26304 437 График
по Японским иенам 26305 1 427 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 142 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Платины 26403 3 898 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 711 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 897 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 327 График
Итого по разделу 6 26000 37 401 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 161 График
Итого по разделу 7 27000 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 693 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 161 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 044 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСМОС (рег.№2245) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.