Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 76 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 187 График
кредитным организациям 11118 2 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 026 График
Итого по разделу 1 11000 85 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 546 График
Итого по символам 12401-12407 12400 546 График
Итого по разделу 2 12000 9 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 120 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 120 График
Итого по разделу 3 13000 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 86 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 435 График
Итого по разделу 5 15000 86 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 045 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 137 График
Итого по разделу 6 16000 86 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 910 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 164 График
Другие доходы 17306 326 График
Итого по символам 17301-17306 17300 490 График
Итого по разделу 7 17000 1 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 604 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 880 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 015 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 171 График
Итого по разделу 1 21000 16 706 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 342 График
Итого по разделу 2 22000 1 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 График
от кредитных организаций 24102 87 857 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 880 График
Итого по разделу 4 24000 87 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 353 График
опционы 25203 828 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 182 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 918 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 946 График
Итого по разделу 5 25000 107 128 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 242 График
Евро 26102 4 165 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 564 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 606 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 806 График
по Евро 26302 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 702 График
по Швейцарским франкам 26304 22 График
по Японским иенам 26305 390 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 623 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 4 538 График
Палладия 26404 10 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 893 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 195 График
Итого по разделу 6 26000 50 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 745 График
Другие расходы 27308 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 387 График
Итого по разделу 7 27000 1 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 730 График
Итого по разделу 8 28000 730 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 582 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 245 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 432 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 162 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 852 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.