Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 026 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 371 График
кредитным организациям 11118 7 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 026 График
Итого по разделу 1 11000 130 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 757 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 127 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 854 График
Итого по символам 12401-12407 12400 981 График
Итого по разделу 2 12000 17 506 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 120 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 120 График
Итого по разделу 3 13000 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 77 График
Итого по разделу 4 14000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 141 348 График
Итого по разделу 5 15000 141 348 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 080 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 080 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 932 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 069 График
Итого по разделу 6 16000 129 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 282 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 164 График
Другие доходы 17306 455 График
Итого по символам 17301-17306 17300 619 График
Итого по разделу 7 17000 1 940 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 270 694 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 940 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 421 085 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 325 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 961 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 211 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 713 График
Итого по разделу 1 21000 30 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 848 График
Итого по разделу 2 22000 3 848 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 579 График
от кредитных организаций 24102 140 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 715 График
Итого по разделу 4 24000 140 715 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 87 График
форварды 25202 658 График
опционы 25203 1 217 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 300 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 335 График
Итого по разделу 5 25000 163 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 779 График
Евро 26102 5 703 График
Швейцарских франков 26104 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 703 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 394 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 063 График
по Евро 26302 1 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 557 График
по Швейцарским франкам 26304 48 График
по Японским иенам 26305 442 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 6 217 График
Палладия 26404 14 415 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 136 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 377 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 004 График
Итого по разделу 6 26000 73 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 964 График
Другие расходы 27308 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 606 График
Итого по разделу 7 27000 1 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 505 График
Итого по разделу 8 28000 4 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 424 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 756 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 377 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 413 661 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 418 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 919 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.