Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 110 График
негосударственным финансовым организациям 11111 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 478 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 631 График
кредитным организациям 11118 3 051 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 283 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 618 График
Итого по разделу 1 11000 140 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 919 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 919 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 944 График
Итого по символам 12401-12407 12400 944 График
Итого по разделу 2 12000 20 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 384 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 384 График
Итого по разделу 3 13000 384 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 223 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 092 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 092 График
Итого по разделу 5 15000 224 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 220 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 221 132 График
Итого по разделу 6 16000 223 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 График
Другие доходы 17306 626 График
Итого по символам 17301-17306 17300 700 График
Итого по разделу 7 17000 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 448 238 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 610 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 863 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 502 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 318 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 318 График
Итого по разделу 1 21000 40 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 342 График
Итого по разделу 2 22000 3 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 225 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 225 440 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 График
Итого по разделу 4 24000 225 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 912 График
опционы 25203 1 518 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 525 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 555 График
Итого по разделу 5 25000 231 989 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 608 График
Евро 26102 5 390 График
Швейцарских франков 26104 294 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 784 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 382 График
по Евро 26302 1 360 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 842 График
по Швейцарским франкам 26304 200 График
по Японским иенам 26305 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 8 290 График
Палладия 26404 22 374 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 799 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 114 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 881 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 199 График
Итого по разделу 6 26000 100 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 765 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 218 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 992 График
Итого по разделу 7 27000 1 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 278 График
Итого по разделу 8 28000 2 278 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 885 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 558 043 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 172 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 602 659 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 604 937 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.