Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 990 График
негосударственным финансовым организациям 11111 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 255 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 659 График
кредитным организациям 11118 1 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 618 График
Итого по разделу 1 11000 65 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 058 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 058 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 869 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 869 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 462 График
Итого по символам 12401-12407 12400 462 График
Итого по разделу 2 12000 9 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 56 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 56 График
Итого по разделу 3 13000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 092 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 092 График
Итого по разделу 5 15000 124 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 874 График
Итого по символам 16201-16203 16200 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 96 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 955 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 102 График
Итого по разделу 6 16000 107 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 307 График
Итого по символам 17301-17306 17300 307 График
Итого по разделу 7 17000 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 509 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 308 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 991 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 991 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 384 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 279 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 279 График
Итого по разделу 1 21000 22 796 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 615 График
Итого по разделу 2 22000 1 615 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 141 График
от кредитных организаций 24102 125 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 466 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 График
Итого по разделу 4 24000 125 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 503 График
опционы 25203 723 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 230 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 375 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 384 График
Итого по разделу 5 25000 105 614 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 718 График
Евро 26102 3 289 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 147 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 032 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 033 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 612 График
по Евро 26302 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 367 График
по Швейцарским франкам 26304 113 График
по Японским иенам 26305 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 152 График
Палладия 26404 11 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 444 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 397 График
Итого по разделу 6 26000 50 575 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 398 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 616 График
Итого по разделу 7 27000 616 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 281 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 616 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 306 735 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 735 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.