Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 110 График
негосударственным финансовым организациям 11111 343 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 994 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 520 График
кредитным организациям 11118 2 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 618 График
Итого по разделу 1 11000 101 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 754 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 634 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 634 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 691 График
Итого по символам 12401-12407 12400 691 График
Итого по разделу 2 12000 14 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 382 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 382 График
Итого по разделу 3 13000 382 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 167 900 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 167 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 092 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 092 График
Итого по разделу 5 15000 169 060 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 539 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 142 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 164 286 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 479 График
Итого по разделу 6 16000 166 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 476 График
Итого по символам 17301-17306 17300 504 График
Итого по разделу 7 17000 615 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 896 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 335 525 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 615 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 453 036 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 680 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 680 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 491 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 572 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 817 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 817 График
Итого по разделу 1 21000 32 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 233 График
Итого по разделу 2 22000 2 233 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 057 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 График
Итого по разделу 4 24000 170 110 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 584 График
опционы 25203 1 106 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 165 763 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 783 График
Итого по разделу 5 25000 167 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 454 График
Евро 26102 4 507 График
Швейцарских франков 26104 200 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 960 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 802 График
по Евро 26302 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 052 График
по Швейцарским франкам 26304 156 График
по Японским иенам 26305 367 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 6 289 График
Палладия 26404 17 042 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 111 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 744 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 067 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 562 График
Итого по разделу 6 26000 74 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 465 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 683 График
Итого по разделу 7 27000 863 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 239 График
Итого по разделу 8 28000 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 023 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 412 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 863 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 448 013 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 448 252 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.