Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 082 График
негосударственным финансовым организациям 11111 325 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 858 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 059 График
кредитным организациям 11118 1 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 810 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 675 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 675 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 736 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 736 График
Итого по разделу 1 11000 127 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 389 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 389 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 841 График
Итого по символам 12401-12407 12400 841 График
Итого по разделу 2 12000 30 368 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 799 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 799 График
Итого по разделу 3 13000 804 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 363 317 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 364 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 484 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 484 График
Итого по разделу 5 15000 370 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 691 График
Итого по символам 16301-16306 16300 205 812 График
Итого по разделу 6 16000 207 943 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 604 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
Другие доходы 17306 659 График
Итого по символам 17301-17306 17300 730 График
Итого по разделу 7 17000 2 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 032 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 579 173 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 739 602 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 611 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 526 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 536 График
Итого по разделу 1 21000 36 373 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 985 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 985 График
Итого по разделу 2 22000 6 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 364 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 364 958 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 154 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 154 График
Итого по разделу 4 24000 367 112 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 080 График
опционы 25203 1 828 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 911 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 221 060 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 221 095 График
Итого по разделу 5 25000 224 006 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 979 График
Евро 26102 4 826 График
Швейцарских франков 26104 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 504 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 068 График
по Евро 26302 1 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 666 График
по Швейцарским франкам 26304 391 График
по Японским иенам 26305 538 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 8 674 График
Палладия 26404 22 460 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 608 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 117 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 794 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 630 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 913 График
Итого по разделу 6 26000 97 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 500 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 500 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 302 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 638 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 959 График
Итого по разделу 7 27000 2 459 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 255 График
Итого по разделу 8 28000 255 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 358 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 688 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 459 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 734 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 734 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.