Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 078 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 024 График
кредитным организациям 11118 61 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 555 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 217 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 217 График
Итого по разделу 1 11000 60 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 672 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 343 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 393 График
Итого по символам 12401-12407 12400 393 График
Итого по разделу 2 12000 13 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 220 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 648 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 648 График
Итого по разделу 5 15000 224 580 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 759 График
Итого по символам 16201-16203 16200 759 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 060 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 075 График
Итого по разделу 6 16000 72 834 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 549 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 316 График
Итого по символам 17301-17306 17300 339 График
Итого по разделу 7 17000 1 912 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 297 414 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 912 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 372 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 707 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 016 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 016 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 174 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 143 График
Итого по разделу 1 21000 14 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 766 График
Итого по разделу 2 22000 3 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 221 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 486 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 674 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 674 График
Итого по разделу 4 24000 222 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 764 График
опционы 25203 1 080 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 846 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 932 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 948 График
Итого по разделу 5 25000 80 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 875 График
Евро 26102 2 799 График
Швейцарских франков 26104 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 727 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 727 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 482 График
по Евро 26302 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 330 График
по Швейцарским франкам 26304 127 График
по Японским иенам 26305 278 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 4 289 График
Палладия 26404 11 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 742 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 425 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 353 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 950 График
Итого по разделу 6 26000 47 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 500 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 500 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 702 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 703 График
Итого по разделу 7 27000 1 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 191 График
Итого по разделу 8 28000 1 191 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 379 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 806 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 350 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 369 438 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 370 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.