Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 595 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 963 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 866 График
кредитным организациям 11118 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 789 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 401 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 657 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 657 График
Итого по разделу 1 11000 95 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 703 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 343 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 601 График
Итого по символам 12401-12407 12400 601 График
Итого по разделу 2 12000 21 616 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 304 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 757 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 757 График
Итого по разделу 5 15000 309 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 825 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 890 График
Итого по разделу 6 16000 112 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 593 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
Другие доходы 17306 487 График
Итого по символам 17301-17306 17300 558 График
Итого по разделу 7 17000 2 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 209 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 541 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 803 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 178 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 456 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 805 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 805 График
Итого по разделу 1 21000 27 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 467 График
Итого по разделу 2 22000 5 467 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 306 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 306 021 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 512 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 512 График
Итого по разделу 4 24000 307 533 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 985 График
опционы 25203 1 457 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 445 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 121 123 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 151 График
Итого по разделу 5 25000 123 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 225 График
Евро 26102 3 870 График
Швейцарских франков 26104 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 610 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 611 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 726 График
по Евро 26302 1 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 999 График
по Швейцарским франкам 26304 248 График
по Японским иенам 26305 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 5 798 График
Палладия 26404 17 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 180 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 789 График
Итого по разделу 6 26000 71 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 500 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 500 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 912 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 913 График
Итого по разделу 7 27000 1 413 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 146 График
Итого по разделу 8 28000 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 502 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 413 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 536 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 536 626 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.